Ведущий бухгалтер по финансовым активам
Ведущий бухгалтер по финансовым активам
Метро: Белорусская
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Учет финансовых активов по собственному портфелю УК, ведение бухгалтерских и налоговых регистров по финансовым активам и обязательствам, расчет собственных средств, раскрытие информации о собственных средствах, формирование надзорной отчетности.
- Участие в подготовке годовой, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе примечаний по финансовым активам и обязательствам.
- Заключать договоры подразделения в соответствии с установленными процедурами.
- Участвовать в аудите учетной программы, осуществлять контроль за корректностью формирования данных, подготовка ТЗ для разработчиков.
- Обеспечивать кредиторов, аудиторов, руководителей, контрагентов и инвесторов необходимой бухгалтерской и налоговой документацией по всем участкам бухгалтерского учета.
- В части замены на время сотрудников в отпуске: учет вознаграждения управляющей компании за услуги по доверительному управлению, учет расчетов с покупателями и арендаторами, выставление счетов и счетов-фактур, учет расчетов с подотчетными лицами документации (заявления, приказы, авансовые отчеты и т. д., перечисление денежных средств подотчетным лицам.
- Высшее экономическое или финансовое образование.
- Минимальный опыт работы на релевантной должности - 5 лет.
- Знания в области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, правил организации и оформления бухгалтерских операций и документооборота.
- Уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия для НФО, Excel.
- Преимуществом будет наличие аттестата ФСФР 1.0.
- Удобный офис в шаговой доступности от м. Маяковская;
- Работа в дружном коллективе;
- Оформление по ТК;
- ДМС.
Адрес
Похожие вакансии
Главный бухгалтер Управляющей компании ПИФ (паевые инвестиционные фонды)
Управляющая Компания Синергия Инвест
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Ведущий бухгалтер УК ПИФ
Специализированная депозитарная компания Гарант
Полный день
Москва
от 250000 RUR
Бухгалтер - эксперт (брокерские счета)
Кадровое агентство ИМПЕРИЯ КАДРОВ
Полный день
Москва
до 170000 RUR
Главный бухгалтер управляющей компании (ПИФ, паевые инвестиционные фонды)
Персонал Профи (ООО Центр Кадровых Решений)
Полный день
Москва
до 350000 RUR
Бухгалтер по учету основных средств, г. Москва
Трансстроймеханизация
Полный день
Москва
до 350000 RUR
Главный специалист (сопровождение операций по розничным стратегиям)
ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Полный день
Москва
до 350000 RUR
Заместитель главного бухгалтера НПФ
Русские Фонды, Инвестиционная Группа
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Специалист по налогам в отдел аутсорсинга ПИФ
Независимый специализированный депозитарий
Полный день
Москва
до 150000 RUR
