Бухгалтер по учёту инвестиций

Задачи:

• Ежедневное отражение операций по банковским выпискам, связанных с движением денежных средств по операциям купли-продажи ценных бумаг, выплатой дивидендов/купонов, расчетами по клирингу и иным расчетам с контрагентами (брокерами, депозитариями).
• Детальная сверка операций и остатков на основании:
• Брокерских отчетов (сверка каждой сделки, комиссий, дат расчетов);
• Выписок по счетам клиринга (контроль своевременности и полноты поступлений/списаний);
• Депозитарных выписок (сверка видов, количества и остатков ценных бумаг).
• Контроль и сверка остатков денежных средств на счетах клиринга с данными расчетных центров/банков-корреспондентов и внутренними регистрами учета.
• Активное участие в процедуре закрытия отчетного периода (месяц, квартал, год):
• Обеспечение полноты и точности отражения всех операций на отчетную дату;
• Контроль первичных документов по операциям с ценными бумагами;
• Участие в подготовке данных для финансовой (ОСБУ) и регуляторной отчетности по ценным бумагам.
• Работа в профильных системах: 1С.Аванкор.ДУ 2, 1С.Бухгалтерия 8.3 НФО, MS Excel.

Что мы ждем от кандидата:

• Высшее образование: "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" или смежное.
• Опыт работы бухгалтером в финансовом институте (страховая компания, брокер, банк, УК, НПФ) от 1 года
• Обязательный практический опыт:
• Отражения банковских выписок по операциям с ЦБ;
• Сверки брокерских отчетов и депозитарных выписок;
• Сверки остатков по клиринговым счетам;
• Участия в закрытии периода.
• Знание бухгалтерского и налогового учета
• Уверенное владение ПК: Продвинутый уровень MS Excel, опыт работы в 1С:Бухгалтерия.
• Внимательность к деталям, скрупулезность, ответственность, умение работать в условиях сжатых сроков.
• Навыки аналитической работы с большими массивами данных.

Мы предлагаем:

• Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская»
• Формат работы 5/2 с 9:30 до 18:00, гибридный после испытательного срока.
• Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких, скидки на сетевые фитнес-клубы, застрахуем от критических заболеваний.
• Обучение и карьерный рост - проводим регулярное обучение, приглашаем внешних экспертов, подключим к корпоративной библиотеке.
• Корпоративные скидки у компаний-партнеров (рестораны, одежда, путешествия, обучение и т.д.)
• Премирование по итогам года.