Казначей

Чем предстоит заниматься:

• Формирование и отправка в банк платежных поручений в рублях и иностранной валюте, контроль за их исполнением в программных комплексах дистанционного банковского обслуживание, в том числе в ГИИС «Электронный бюджет» и других электронных системах федерального казначейства;
• Отражение операций по движению денежных средств по банковским счетам в бухгалтерских программах (1С:ERP; 1С:Бухгалтерия);
• Открытие и закрытие счетов, в том числе расчетных, текущих, депозитных, специальных (залоговые, депо, репо, эскроу) в кредитных организациях, а также лицевых счетов в территориальных органах федерального казначейства;
• Открытие и ведение аккредитивов в рублях и иностранной валюте;
• Работа с нормативно-правовой базой, регулирующей работу с казначейскими счетами;
• Казначейское сопровождение при исполнении контрактов;
• Работа с госконтрактами в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 275-ФЗ и Постановлений Правительства РФ о предоставлении субсидий;
• Организация работы по валютному контролю:

1. постановка на учет в банке и дальнейшее ведение контрактов по импортным/экспортным сделкам с нерезидентами;

2.подготовка и отправка в банк справок о подтверждающих документах по осуществленным сделкам;

3.контроль ожидаемых сроков по выплаченным авансам, отгруженной продукции и оказанным услугам нерезидентам РФ.

• Размещение свободных денежных средств в депозит и на НСО на ежедневной основе;
• Начисление и отражение в учете процентов по кредитным договорам, договорам займа выданным/полученным, по депозитным договорам, по соглашениям о неснижаемых остатках на счетах;
• Учет обеспечений выданных/полученных;
• Организация работы по зарплатным проектам;
• Расчет и осуществление контроля за соблюдением финансовых и нефинансовых ковенантов по действующим кредитным соглашениям и прочим договорам, содержащим условия о ковенантах;
• Участие в процессе заключения новых соглашений/договоров по банковским продуктам (кредиты; гарантии; факторинг, поручительства и пр.), дополнительных соглашений к уже действующим договорам с кредитными организациями. Подготовка всех необходимых, для проведения сделок, документов;
• Подготовка документов для кредитных организаций в рамках финансового мониторинга по действующим банковским продуктам;
• Формирование отчетов по остаткам денежных средств и кредитному портфелю по группе компаний на еженедельной основе;
• Формирование прочих аналитических отчетов;
• Формирование отчетности о движении денежных средств в рамках подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ (Отчет о движении денежных средств);
• Участие в налоговых и аудиторских проверках.

Что мы ожидаем от будущего члена команды:

• Высшее или дополнительное или средне специальное профильное образование (финансы, учет, экономика);
• Опыт работы с банками;
• Знание бухгалтерского, налогового и валютного законодательства;
• Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или управлении денежными потоками — от 2 лет;
• Знание и опыт работы с 1С УХ, 1С:ERP или другими ERP-системами;
• Отличные знания Excel;
• Опыт ведения нескольких юр.лиц одновременно;
• Знание ГОЗ, опыт работы с субсидиями;
• Внимательность, аккуратность, умение работать с большими объемами информации.

Будем рады предложить:

• Стать частью крупной стабильной компании, разрабатывающей и производящей высокотехнологичное оборудование и устройства, а также ежегодно увеличивающей долю рынка и финансовые показатели;
• Работу в команде профессионалов, всегда готовой поддержать и поделиться опытом;
• Рабочее место г. Москва, Ленинградский проспект, 34А, БЦ «Alcon Tower»,м. Динамо\Петровский парк;
• Офисный формат работы;
• График работы с 10:00 до 19:00 с гибким началом и окончанием рабочего дня;
• Конкурентный уровень заработной платы;
• Оформление по ТК РФ с первых дней работы.