Старший казначей
Старший казначей
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Исполнение реестра платежей, в том числе, проведение валютных платежей; осуществление валютного контроля; размещение свободных денежных средств, конверсионные операции.
- Ежедневное осуществление загрузки выписки по банковским счетам в информационную систему, сверка остатков.
- Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка;
- Взаимодействие с кредитно –финансовыми организациями по обслуживанию действующих продуктов; осуществление контроля ковенантов, входящих в компетенцию казначейства; сбор, подготовка и направление документов по ежеквартальному мониторингу.
- Организация выдачи кредитных средств, обеспечение своевременного погашения основного долга, оплаты процентов по кредитным договорам, осуществление расчета сумм к оплате, сверка с банками-кредиторами.
- Ведение реестра внутригрупповых займов, контроль за сроками, расчет процентов. Заключение новых договоров займа и дополнительных соглашений к ним.
- Организация выпуска банковских гарантий, поручительства.
- Осуществление выпуска корпоративных карт; контроль погашения, пополнения
- высшее профильное образование (бухгалтерское, экономическое)
- релевантный опыт работы от 3-х лет в отделе казначействе
- отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
-
уверенный пользователь ПК, 1С, САП
- Оформление согласно ТК РФ
- ДМС
- годовой бонус
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист расчетного центра
ТрансМашХолдинг, Группа компаний
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Полный день
Москва
до 122000 RUR
