Казначей

Задачи, которые необходимо решать:

• Осуществлять ведение учета операций по расчетному счету, по валютному счету, по специальным счетам в банках;
• Контролировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам в рамках своего участка;
• Осуществлять учет в рамках своего участка в соответствии с условиями договоров с контрагентами;
• Участвовать в подготовке документов и проведении проверок налоговых и других органов;
• Подготавливать все необходимые документы для открытия и/или закрытия расчетных счетов компании;
• Организовывать осуществление всех банковских операций по счетам компании;
• Осуществлять заказ и сбор необходимой документации в банках, ИФНС для проведения тендерных процедур;
• Формировать реестр платежей в соответствии с завизированными заявками;
• Проводить бюджетный контроль (согласование заявок на оплату, контроль денежных потоков, соблюдение установленных лимитов);
• Формировать еженедельный отчет о движении средств по счетам;
• Контролировать исполнение платежного календаря;
• Взаимодействовать с банками: подготавливать документы по запросам от банков (обновление данных по компаниям, своевременное обновление сертификатов, ЭЦП);
• Контролировать целевое использования денежных средств (через механизм определения доступного остатка по статьям бюджета);
• Участвовать в подборе документации и данных, необходимых для привлечения внешнего финансирования;
• Осуществлять размещение свободных денежных средств на выгодных для организации условиях.

Какие знания, навыки и опыт необходимы для реализации задач (важно не знание всех требований, а желание быстро освоить и развиваться в данной области):

• Знание банковских продуктов, бухгалтерского учета, системы банк-клиент, практический опыт работы с 1С, опыт в проведении большого количества платежей, знание Excel, составление отчетов по движению денежных средств;
• Управление размещением депозитов;
• Открытие расчетных счетов в РФ и за рубежом, прохождение процедур Compliance.

#AngaraTeam предлагает своим сотрудникам:

Забота о достатке:

• Достойный уровень оплаты труда,
• Понятная система премирования.

Забота о развитии:

• Работа в команде профессионалов в области ИБ;
• Возможность профессионального развития и карьерного роста.

Забота о комфорте:

• Эргономичное рабочее место;
• Зоны отдыха;
• Кофе, чай, сладости и не только;
• Корпоративные мероприятия и т.п.

Забота о здоровье:

• Бесплатная медицинская страховка (ДМС);
• 21 день 100% оплачиваемых дней отсутствия по болезни.

Забота о времени:

• офис в центре города (10 минут пешком от метро Парк Победы).