Специалист отдела операций по управлению ликвидностью

- П​​​​​​олучение/загрузка выписок, сверка остатков на 51,52 сч.
- Ежедневная подготовка аналитической информации для финансового директора по денежным остаткам на расчетных, валютных счетах, данных о денежных средствах, размещенных на депозитах.
- Планирование ден. ср-тв под оплаты.
- Проверка и отправка платежных поручений по системе Клиент-Банк в соответствии с утвержденным графиком платежей и контролирование их состояний
- Размещение депозитов, нсо, контроль выплаты процентов.
- Контроль лимитов по договорам (внутри ГК)
- Контроль сроков погашения обязательств по кредитным договорам.
- Запрос документов из банка (справки, п/п), предоставление необходимых документов в банк
- Контроль сроков действия ключей ЭЦП, переоформление.
- Взаимодействие с банком по оперативным вопросам, закрытие и открытие расчетных счетов, смена информационных сведений.
- Умение работать в режиме многозадачности (кол-во юр. лиц 20-25)
- Знание 1С:Предприятие 8.3

Финансовое или экономическое образование, опыт работы от 1 года в Казначействе или на в бухгалтерии на участке бан- клиент приветствуется. Возможно без опыта работы (обучение на месте).

Умение работать быстро, с большим объемом информации.

Аналитический склад ума. Внимательность.

Свободное владение: 1С, Outlook, Excel, Word

Условия:

​​​​Трудоустройство по ТК РФ

Заработная плата – 130 000 рублей на руки

ДМС после испытательного срока

График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00

Офис Москва Сити – башня Санкт-Петербург