Специалист казначейства
Специалист казначейства
Москва, Ленинградский проспект
Метро: ДинамоОписание вакансии
Обязанности:
- Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
- Контроль за движением денежных средств по счетам;
- Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
- Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
- Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
- Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
- Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
- Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
- Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
- Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
- Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
- Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
- Проведение конверсионных операций;
- Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив.
- Высшее профессиональное (экономическое) образование;
- Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
- Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций;
- Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по валютному законодательству;
- Уверенный пользователь 1С, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
- Опыт работы в SAP будет являться преимуществом.
- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- Конкурентоспособная заработная плата
- Бесплатное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев
- Офис м. Динамо
Навыки
- 1C: ERP
- Бухгалтерский учет
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с документами