Ведущий специалист казначейства

Москва, Ленинградский проспект

Метро: Динамо

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Оформление банковских платежных и прочих финансовых документов в системах Клиент-Банк нескольких банков;
Контроль за движением денежных средств по счетам;
Открытие, ведение и закрытие текущих, транзитных, депозитных, и других счетов;
Подготовка, оформление и передача документов, необходимых для сопровождения счетов, в банки;
Контроль ПО, ЭЦП и других инструментов, необходимых для работы с банками;
Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в части, касающейся учета данных движения денежных средств и их эквивалентов, финансовых вложений, кредитов и займов;
Обеспечение руководителей, кредиторов, аудиторов, государственных органов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об операциях с денежными средствами, остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
Подготовка и предоставление ответов на запросы ЦБ РФ, органов государственной власти о финансово-хозяйственной деятельности компании;
Подготовка и предоставление отчетности, документов и ответов на запросы банков;
Контроль за соблюдением валютного законодательства, формирование и предоставление банкам документов по валютным операциям;
Консультирование и согласование договоров в части соблюдения валютного законодательства;
Подготовка перечня платежей по договорам с иностранными поставщиками, анализ сроков оплаты и согласование оплат с руководителем;
Проведение конверсионных операций;
Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, в том числе для передачи в архив;
Размещение временно свободных денежных средств;
Подготовка, проведение и оформление операций по привлечению и выдаче кредитов и займов;
Составление отчетности о движении денежных средств в соответствии с РСБУ;
Участие в ежегодных аудиторских проверках, подготовка ответов на запросы аудиторов, участие в составлении примечаний и пояснений к отчетности;
Подготовка краткосрочных бюджетов и прогнозов движения денежных средств для разных горизонтов (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных);
Участие в проектах по оптимизации процессов казначейства и компании в целом;

Требования:

Высшее профессиональное (экономическое) образование;
Опыт работы по вышеуказанным участкам не менее 3 лет;
Знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации бухгалтерского и налогового учета банковских операций, осуществлению банковских операций, составлению отчетности;
Опыт составления отчетности о фактическом движении денежных средств;
Опыт составления бюджетов и прогнозов движения денежных средств;
Уверенный пользователь 1С, пакета Microsoft Office: Excel, Word, Outlook;
Опыт работы в SAP будет преимуществом;
Знание английского языка на уровне не ниже B1 обязательно;
Опыт участия в проектах по оптимизации и автоматизации.

Условия: