Казначей

Обязанности:

- Проверка заявок на оплату и их согласование.

- Формирование реестра платежей на основании заявок.

- Работа с Банк-клиентом: формирование платежек на оплату, загрузка/выгрузка.

- Выгрузка и разнесение банковских выписок.

- Работа с банками (ответ на запросы, подтверждение платежей, обновление сертификатов, оформление банковских гарантий, работа по кредитной линии, работа по спец.счетами и пр.).

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.

- Контроль авансов выданных.

- Контроль расчетов с субподрядчиками.

- Контроль ожидаемых поступлений от Заказчика.

- Контроль корректности присвоения статей БДДС.

- Подготовка аналитических материалов по запросу руководства.

- Участие в автоматизации процессов в системе 1C.

Требования:

- Высшее экономическое, финансовое образование.

- Опыт работы с Банк-клиентом.

- Знание основ бухучета.

- Уверенный пользователь MS Office, отличное владение Excel.

- Опытный пользователь 1С: Предприятие 8.

Условия:

• Полная занятость, полный рабочий день.

• Оклад +ежемесячная премия.

• Официальное оформление по ТК РФ.