Ведущий специалист казначейства

Москва, ул.Кирпичная, д 21

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками;
Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий;
Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты;
Осуществлять платежи и предварительные должные проверки, соблюдать требования внутренних процедур и Регламентов, требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей;
Выгрузка выписок, участие в ежедневном контроле остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках;
Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС;
Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве;
Участие в работе по внутрикорпоративным займам, включая администрирование, согласование договоров займа, обеспечение своевременного заимствования и выплат, проведение сверок по займам и процентам;
Участвовать в прогнозировании динамики денежной позиции, в составлении прогнозов движения денежных средств и управлении денежными потоками в части получения информации от бизнес-подразделений относительно планируемых поступлений денежных средств и оплат;
Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров;
Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков;
Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения;
Взаимодействие с банками и подразделениями внутри компании по вопросам выпуска банковских гарантий (согласование форм гарантий, контроль соответствия выпускаемых гарантий условиям контрактов, оформление заявлений на выпуск, получение оригиналов), ведение учета выпускаемых гарантий и предоставление информации по запросу руководства.

Требования:

Обязателен аналогичный опыт работы в компаниях от 2-5 лет;
В клиент-банках, минимум 3-4 Банка;
В работе с досье, актуализацией анкет в банках, оформлению и настройке работы ЭЦП;
Опыт работы с согласованием заявок на оплату и составлением реестров платежей;
Умение осуществлять платежи, загружать выписки;
Валютный контроль;
Размещение свободных средств, конвертации.

Условия:

Работа в крупной стабильной компании;
Оформление по ТК РФ;
График работы 5\2, пятница сокращенный рабочий день;
ДМС включая медицинское страхование на сотрудника и детей от 1 года до 18 лет, стоматологию, психологическую поддержку;
Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей;
Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;
Профессиональное обучение и повышение квалификации.

Посмотреть контакты работодателя