Ведущий специалист (казначейский отдел)

Обязанности:

Цель: Организация расчетов и контроль исполнения бюджета денежных средств организации. Минимизация рисков нарушения валютного законодательства РФ.

• Проверка документов, поступающих от подразделений для оплаты;

• Формирование платежных рублевых и валютных переводов, проверка наличия лимитов в бюджете денежных средств (БДПС);

• Проработка со службами и банками оптимальных путей оплаты;

• Подготовка ежедневного реестра планируемых платежей;
• Формирование потребности в финансировании платежей (источники финансирования);
• Участие в согласовании договоров с нерезидентами;
• Присвоение уникальный номер контракта (УНК), внесение изменений в УНК, подготовка ответов на запросы банка-корреспондента по валютным переводам;
• Формирование запросов на регистрацию и присвоение номера контрагента в SAP;
• Подготовка отчета о покупке/продаже валюты;
• Отражение в учетной системе банковских выписок;
• Контроль дебиторской/кредиторской задолженности;
• Сверка с банком ведомостей банковского контроля (ВБК) на ежемесячной основе.
• Формирование БДПС Общества (год/месяц - план/факт анализ);

Требования:

Образование - высшее экономическое.

Опыт работы в качестве ведущего специалиста в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не менее 3 лет.

Обязательно знание валютного законодательства РФ с учетом вносимых поправок и изменений, процессов управленческого и бухгалтерского учета.

Опыт работы в SAP, 1С Предприятие, MS Office (продвинутый уровень владения Excel)

Условия:

Работа г. Москва;

Оформление в соответствии с ТК РФ;

Условия оплаты труда определяются в соответствии с Положением об оплате труда работников, установленном в Компании, ДМС.