Специалист казначейства

Формирование бюджета денежных средств (план/факт);

Составление реестра исходящих платежей;

Контроль за целевым использованием денежных средств;

Оформление и сопровождение договоров, заявок на заемное финансирование;

Оформление и сопровождение обеспечений по договорам в форме банковской гарантии/поручительства;

Составление отчетности в банки в рамках мониторинга клиента;

Осуществляет формирование банковских выписок по всем открытым расчетным/специальным счетам в банке, с регистрацией в действующих учетных системах проводок по регламентированному учету;

Работа в РЦК в части проведение ежедневных выписок по открытым внешним счетам, создание вручную платежных поручений и выписок по лицевым счетам для учета операций неучастника бюджетного процесса; ежеквартальная отчетность по классификациям комиссий и расходов на РКО;

Операции по движению денежных средств с использованием системы СУФД или Электронный бюджет на основании зарегистрированных сведений о направлении расходования целевых средств и прочие операции по движению денежных средств в банковских системах предприятия.

Знание бухгалтерского учета, анализа, экономики, банковского дела;

Обладание аналитическим складом ума;

Умение прогнозировать;

Обладание такими качествами как: коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, умение принимать самостоятельные решения, работоспособность, стремление к саморазвитию;

Владение ПК-уверенный пользователь офисными программами, 1С: ERP, владение программой банк-клиент.

Условия: