Открытие, ведение и закрытие банковских счетов Клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), Банков-корреспондентов/респондентов типа «ЛОРО» «НОСТРО» и осуществления операций по этим счетам;
Прием и проверка предоставленных резидентами и нерезидентами в Банк пакета документов на полноту, правильность оформления при открытии/ закрытии/ изменении;
Проведение КYС (идентификации) банков-корреспондентов/респондентов финансовых институтов и актуализации досье клиентов/контрагентов;
Формирование и обновление сведений по клиентам, анкет клиентов, их представителей и бенефициарных владельцах;
Ввод всех данных клиента в программу банка;
Взаимодействие и консультирование клиентов и их представителей в рамках расчетного обслуживания;
Деловая переписка с контрагентами;
Ежегодное обновление сведений по контрагентам