Ведение учета ОПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА;
Проведение ежедневных внутренних проверочных контрольных процедур (сверка СЧА, контрольные отчеты, написание нарушений);.
Контроль деятельности УК Д.У.ПИФ нормативным требованиям и требованиям инвестиционной декларации ПИФ (соответствие составу, структуры – контрольные отчеты);
Общение с клиентами по вопросам учета ПИФ;
Формирование, проверка и сверка с клиентом обязательных отчетных форм.
Требования:
Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
Знание требований к контролю и учету ПИФ;
Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Знание порядка расчета НДФЛ;
Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
Навыки общения с клиентами по учетным вопросам;
Условия:
Современный комфортабельный коворкинг - м.Шаболовская (5 минут от метро) можно работать 100% удаленно;
График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени начала и окончания рабочего дня) ;
Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист)
Отличные возможности для профессионального развития и самореализации;
Индивидуальный социальный пакет (возможность выбора различных услуг: ДМС, оплата обедов, оплата театральных билетов, авиа/железнодорожных билетов, проездных абонементов и др.).