Бухгалтер/Специалист учета ЗПИФ

Москва, Пресненская набережная, 6с2

Метро: Выставочная

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и контроль ведения учёта ЗПИФ, в том числе учет ЗПИФ с нуля.
Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ (аренда, недвижимость (коммерческая), земельные участки, доли Обществ);
Работа с первичной документацией (начисление аренды, выставление счетов)
Расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
Контроль расходов ( акты, счета от поставщиков), графики оплат;
Расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
Расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
Формирование книги покупок, книги продаж;
Составление и представление отчетности ПИФ в Банк России;
Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием.

Требования:

Опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом. Опыт самостоятельного составления и представления отчетности ЗПИФ в Банк России является преимуществом.
Высшее профильное образование (экономическое).
Опыт работы в специализированных программах по учету ПИФ (1С:Аванкор: ПИФ3).
навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам согласно Правилам определения стоимости чистых активов ЗПИФ

Условия:

Управляющая компаний ПИФ (клиенты/партнеры – крупный девелопер, крупнейшие финансовые организации) Оформление в полном соответствии с ТК РФ График работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Работа в молодом профессиональном коллективе, возможность роста и развития.
Комфортный офис в Москва Сити