Казначей
Казначей
Москва, 2-й Павелецкий проезд, 5с1
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Проверка и формирование заявок на оплату
- Создание ежедневного плана платежей, утверждение его у руководства
- Формирование и соблюдение платежного календаря
- Ежедневное снятие остатков
- Формирование отчетов по остаткам
- Контроль и исполнение обязательств по кредитным обязательствам (овердрафтами) перед банками. Проверка и соблюдение лимита, сверка и контроль начисления и уплаты процентов, контроль соблюдения сроков по овердрафтам и кредитам
- Ввод, обработка данных, формирование казначейских отчетов, сводных аналитических данных
- Работа с Клиент-банками
- Ежедневный экспорт и разнесение банковских выписок из Банков в программу iiko в соответствии со счетами управленческого учета и статьями ДДС
- Общение с контрагентами, сотрудниками банков и др. по решению рабочих вопросов
-
Выполнение заданий и поручений руководства.
- Высшее образование в области финансов, экономики или аналогичной специальности.
- Опыт работы в области казначейства не менее 2х лет и отдельно знание финменеджмента приветствуется.
- Знание бухгалтерского учета, налогового законодательства и финансового анализа.
- Отличное знание Банк Клиент, MS EXCEL.
- Навыки управления финансовыми потоками и работой с банками.
- Опыт разработки бюджета и контроля за его исполнением.
- Знание программного обеспечения для работы с финансовой отчетностью; уверенный пользователь iiko - как преимущество.
- Умение работать с конфиденциальной информацией.
- Грамотная устная и письменная речь.
- Официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня;
- Отпуска и больничные полностью оплачиваются;
- Формат работы: офис; после испытательного срока возможен гибрид;
- График: 5\2 с 10:00 до 19:00;
- Заработная плата обсуждается с кандидатом на финальном собеседовании.
