Казначей - бухгалтер
Казначей - бухгалтер
Москва, Верейская улица, 17
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Платежная дисциплина: работа в системе клиент-банк, подготовка и отправка платежных поручений (рубли, валюта), загрузка и отправка в банк зарплатных реестров, обеспечение проведения платежей в регламентные сроки.
- Банковские операции: разнесение банковских выписок в 1с, открытие/закрытие расчетных счетов, актуализация данных ЮЛ для банков, ответы на запросы банков, контроль сроков ЭЦП и полномочий.
- Валютный контроль: постановка на учет валютных контрактов с нерезидентами, недопущение нарушений валютного законодательства.
- Управление ликвидностью: размещение свободных денежных средств на депозитах.
- Казначейские процессы: составление реестра платежей перед утверждением руководителем, подготовка п/п и банковских выписок по запросам инициаторов.
- Работа с платежными картами: отправка реестров на выпуск новых карт, выпуск/закрытие корпоративных карт.
- Формирование и отправка платежей, контроль исполнения и комиссий;
- Ведение участка аренды, сч. 76.
- Опыт работы на участке банк-клиент различных банков от года
- Знание валютного законодательства и требований к работе с нерезидентами
- Опыт работы с казначейскими счетами и ВЭД
- Знание счетов БУ.
- Уверенное владение системами клиент-банк, 1с КА, 1с Бухгалтерия, Excel
- Внимательность к деталям, ответственность
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2 , работа с 8.00 до 17.00. Пятница сокращенный день на 1 час.;
- Дружный, профессиональный коллектив;
- Работа в офисе в пешей доступности от метро
