Казначей
Казначей
Москва, улица Обручева, 30/1с1
Метро: КалужскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Контроль остатков на расчетных счетах и управление денежными средствами компании
- Организация и контроль исполнения платежей
- Оперативная работа с банками (открытие/закрытие расчетных счетов, подготовка сопровождающих документов, обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств
- Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями
- Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга в рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий
- Ведение банковского валютного контроля (сопровождение сделок с банками)
- Размещение депозитов (овернайт, бивалютные депозиты)
- Формирование ежемесячно отчета ДДС факт
- Создание платежных поручений
- Взаимодействие с сотрудниками смежных отделов по вопросам платежей.
- Высшее экономическое/бухгалтерское образование
- Знание основ бухгалтерского учета (банковские операции, проведение выписок)
- Высокий уровень ответственности, организованность, быстрая адаптация.
- Место работы - шаговая доступность м. Калужская
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Уровень заработной платы по итогам собеседования
- Оформление согласно ТК РФ
Навыки
- Казначейство
- Внутренний контроль
- Финансовая отчетность
- Деловая переписка
- Финансовый контроль
