Главный специалист Казначейства

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) – крупнейший перевозчик пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении России. Сейчас мы находимся в поиске Главного специалиста в Казначейство.

Что понадобится:

• Опыт работы в финансовой сфере или казначействе от 3-х лет;
• Высшее экономическое образование;
• Знания основ бухгалтерского и управленческого учета;
• Умение систематизировать и консолидировать большие массивы данных;
• Умение формировать сравнительные и аналитические таблицы с написанием выводов о причинах выявленных отклонений;
• Знание законодательства в области финансов и договорных отношений;
• Навыки взаимодействия с банками и расчётов по кредитам.

Чем предстоит заниматься:

• Участвовать в формировании бюджета движения денежных средств;
• Готовить ежемесячную отчетность и анализ исполнения бюджета денежных средств, выявлять причины отклонения;
• Осуществлять проверку корректности отнесения фактических платежей по статьям движения денежных средств;
• Формировать платежный календарь, осуществлять контроль исполнения;
• Актуализировать прогноз по движению денежных средств;
• Согласовывать заявки на оплату согласно условиям договора, внутренним регламентам, требованиям законодательства, бюджету;
• Контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность;
• Взаимодействовать с банками по выборке кредитов и размещению временно свободных денежных средств, оформлять документы на получение и погашение кредитов, контролировать остатки лимита кредитных линий;

• Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам, согласование с Департаментом финансов г. Москвы;

• Рассчитывать проценты по кредитам, контролировать своевременную оплату;
• Открывать, закрывать банковские счета;
• Участвовать в автоматизации процессов казначейских операций.

Мы предлагаем:

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Белую заработную плату. Первая выплата не позднее 15 календарных дней с момента трудоустройства;
• Индексацию заработной платы;
• Профессиональный рост и развитие;
• ДМС + стоматология;
• Компенсация проезда до работы;
• Социальные привилегии и бонусы в рамках профсоюзного соглашения.

Защита интересов работников и контроль выполнения обязательств Коллективного договора со стороны Первичной профсоюзной организации АО "Центральная ППК".