Специалист казначейства

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group)-30 лет опыта в автомобильном бизнесе!

Наши активы: заводы по производству автомобилей и автокомпонентов в Калуге и в Санкт-Петербурге, складской комплекс в городе Чехов

Наши бренды: SOLARIS, TENET, JELAND, TENET PLUS, ESTEO

Группа уполномочена на организацию послепродажного (гарантийного и сервисного) обслуживания автомобилей марок Volkswagen, Audi и ŠKODA на территории России.

Основная функция сотрудника

Прогнозирует денежные потоки, управляет банковскими счетами.

Обязанности сотрудника на указанной должности:

• Выгрузка банковских выписок из систем "Банк-Клиент", проверка и загрузка выписок 1С, контроль корректности отражения операций;

• Подготовка и проведение платежей в системах "Банк-Клиент" в соответствии с согласованными заявками и установленными сроками;

• Контроль статусов платежей, остатков на банковских счетах и своевременного исполнения платежных поручений;

• Ежедневный сбор и консолидация информации об остатках денежных средств на банковских счетах, подготовка отчета по денежной позиции;

• Формирование ежедневного отчета о движение денежных средств ( ДДС/Cash Flow), платежного календаря и других календарных отчетов.

• Ведение и актуализация реестров банковских счетов, банковских договоров, кредитных обязательств и банковских продуктов.

•Подготовка документов для открытия и закрытия банковских счетов, подключение банковских сервисов, изменения прав доступа и обновление данных в банках.

• Подготовка документов и отчетности для банков в рамках кредитных договоров, участие в мониторинге соблюдения ковенантов и контроль сроков предоставления отчетности.

• Взаимодействие с банками по текущим операционным вопросам, комиссиям, тарифам и банковским продуктам.

• Участие в автоматизации казначейских процессов, настройке обмена данными между банковскими системами 1С, совершенствованиями отчетности и реестров.

Наши ожидания от кандидата:
• Высшее образование в области финансов, экономики;
• Опыт работы в казначействе, финансовом подразделение или в банковском сопровождении от 2 лет;

Социальные гарантии и условия работы:

• График работы: офисный;

• Декретная позиция до февраля 2028 г. срочный договор;
• Полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов;
• Бесплатное питание;
• Доставка корпоративным транспортом;
• Страхование, ДМС;
• Оформление в ООО "АГЛ".