Специалист по платежам в казначейство

Страховая компания в поиске Специалиста по платежам в казначейство.

Обязанности:

- Формирование банковских выписок по счетам компании (1 юр.лицо, 25 банков);

- Разнос банковских выписок в КИАС (аналог 1С);

- Формирование реестра на оплату, создание и корректировка исходящих платежных поручений;

- Создание и оплата платежных поручений в КИАС (аналог 1С) и в Клиент-банке (в т. ч. валютных);

- Сверка остатков денежных средств по счетам фирмы, формирование ежедневной отчётности;

- Контроль за остатками на расчётных счетах, концентрацией денежных средств, размещение в НСО и депозиты;

- Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов, ВЭД, размещения денежных средств, конвертации валют и прочее;

- Контроль за валютными операциями и операциями с нерезидентами, знание и контроль за исполнением валютного законодательства;

- Отслеживание исполнения платежных поручений, списаний, картотек, арестов.

Требования:

- Опыт работы в казначействе;

- Знание основ документооборота и делопроизводства;

- Опыт взаимодействия с банками;

- Подготовка ответов на запросы из банков, налоговых органов, аудиторов;

- Опыт работы с зарплатными проектами;

- Опыт работы с Microsoft Office;

- Уверенный пользователь MS Excel;

- Умение все структурировать и организовывать порядок, умение работать самостоятельно.

Условия:

- Офис м. Пролетарская;

- Полная занятость, график работы с 9:00 -18:00.