Главный специалист расчетного центра

Москва, улица Ефремова, 10

Метро: Фрунзенская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах входящих в группу лиц Общества;
Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу лиц Общества, и их загрузка в 1С;
Проверка платежей в реестре платежей дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте;
Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в группу лиц Общества, находящихся в подразделении ЕРЦ;
Оказание содействия предприятиям, входящим в группу лиц Общества в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С;
Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу лиц Общества;
Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
Взаимодействие с банками по текущей деятельности;
Котировка ставок для размещения д/с;
Проверка отчёта по размещению депозитов;
Подготовка отчета по остаткам д/с;
Подготовка реестра платежей ТМХ;
Работа с ЭДО (КСЭД);
Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения.

Требования:

Высшее образование (экономическое, финансовое);
Релевантный опыт работы по задачам, описанным в разделе "обязанности";
Знание и опыт работы с 1С, Транзит 2.0, мультибанк;
Возможно рассмотрение кандидатов с минимальным опытом работы, при условии уверенного владения Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), готовых активно обучаться нюансам работы;
Приветствуется опыт работы в казначействе или бухгалтерии (отдел платежей)

Условия:

Трансмашхолдинг - надежный и стабильный работодатель. Стабильные выплаты заработной платы, полное соблюдение ТК РФ;
Конкурентная заработная плата: ежемесячный оклад + премии;
ДМС после срока испытания;
Скидки от компаний-партнёров (мобильная связь, фитнес, топливо и др.);
Офисный формат работы, возможны командировки.
Наш офис расположен рядом со ст.м. Фрунзенская (пять минут пешком).
Декретная ставка.

Посмотреть контакты работодателя