Главный специалист Управления казначейских операций

Обязанности:

• 1) Подготовка и сопровождение кредитных договоров, договоров банковской гарантии:

  - сопровождение процесса согласования и подписания кредитных договоров и договоров банковской гарантии;

  - подготовка и направление в банки информации и документов, характеризующих финансовое положение и хозяйственную деятельность Общества, в рамках открытия кредитных лимитов, регулярного мониторинга, предусмотренного договорами, и индивидуальных запросов банков;

  - заведение в информационные системы Общества данных по заключенным договорам, включая графики погашения основного долга и процентов;

  - подготовка и направление в банки заявок на выдачу кредитов и банковских гарантий;

  - контроль своевременного исполнения обязательств по оплате процентов и основного долга по кредитам, комиссий по банковским гарантиям;

  - расчет и текущий мониторинг соблюдения финансовых и нефинансовых ковенантов, предусмотренных договорами;

  - подготовка аналитических отчетов по портфелю долговых обязательств и свопов.

  2) Размещение временно свободных денежных средств:

  - проведение опросов банков-контрагентов по ставкам привлечения денежных средств в депозиты;

  - подготовка предложений по размещению временно свободных денежных средств;

  - заведение в информационные системы Общества данных по заключенным сделкам;

  - подготовка аналитических отчетов по заключенным сделкам.

  3) Открытие и ведение расчетных счетов:

  - взаимодействие с банками по расчетно-кассовому обслуживанию (открытие, ведение, закрытие расчетных счетов, эксплуатация систем ДБО, оформление и продление сертификатов электронной подписи);

  - формирование заявок на оплату по направлениям деятельности Управления в соответствии с условиями заключенных с банками договоров;

  - формирование платежных поручений по утвержденным заявкам на оплату;

  - подготовка аналитических отчетов по поступлениям и списаниям денежных средств, остаткам на расчетных и депозитных счетах.

• высшее образование;
• опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности;
• Практический опыт взаимодействия с банками по широкому кругу продуктов, в том числе по подготовке, заключению и сопровождению кредитных договоров, договоров банковской гарантии;
• сопровождение кредитных договоров, договоров банковской гарантии должно быть в числе основных обязанностей на последнем месте работы;
• уверенные навыки работы в Excel.
• опыт работы в 1С-Предприятие.
• навыки выгрузки и подготовки расшифровок по бухгалтерской отчетности.
• уверенные навыки подготовки официальных писем – умение грамотно и логично излагать свои мысли.

• cамостоятельность в работе, инициативность, внимание к деталям и срокам, аккуратность, ответственность за результат, способность одновременно вести несколько проектов, способность работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость.

• трудоустройство по ТК РФ в штат компании с первого дня работы, 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники;
• график 5/2, современный стильный офис (15 мин. от м. ЦСКА м. / Аэропорт) с бесплатным кофе и красивым видом;
• расширенное ДМС - более 200 клиник (стоматология, страхование жизни, онко программа), 28 календарных дней отпуска, выходные в государственные праздники;
• корпоративные команды по футболу, волейболу, возможно развитие других видов спорта по запросу сотрудников; еженедельная йога в офисе.

Мы заботимся и ценим своих сотрудников:

• предоставим поддержку на всех этапах с первого дня;

• программа корпоративных скидок и привилегий для сотрудников Best Benefits: товары и услуги, развлечения, отдых и др;

• электронная библиотека Alpina с литературными новинками и классическими произведениями;

• доплата по больничному до суммы оклада;

• выплатим премию в конце календарного года по итогам вашей работы и работы всей компании;

• команда единомышленников, неравнодушных к достижению результата.