Казначей (бухгалтер)

Обязанности:

1. Собирать заявки на оплату от всех направлений через единый канал.
2. Формировать единый реестр платежей с разбивкой по юридическим лицам, банковским счетам, контрагентам, суммам, валютам и срокам.
3. Контролировать комплектность заявок и наличие необходимых согласований.
4. Ежедневно контролировать остатки денежных средств по всем компаниям и счетам.
5. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств.
6. Формировать сводный реестр для утверждения финансовым директором.
7. После утверждения организовывать платежи, валютную конвертацию и банковские операции в пределах предоставленных полномочий.
8. Контролировать сроки и статусы платежей, получать подтверждения исполнения.
9. Организовывать обработку срочных платежей по отдельному регламенту.
10. Ежедневно информировать финансового директора о существенных изменениях остатков, рисках кассовых разрывов и проблемных платежах.
11. Ведение валютных контрактов: регистрация, закрытие, сопровождение.
12. Ведение реестра «неисполненных платежей».
13. Контроль дебиторской и кредиторской задолженности: проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Ответственность: за своевременность и корректность исполнения утверждённых платежей, достоверность платёжного реестра, актуальность информации о денежных остатках и своевременное выявление рисков.

Ограничения: не утверждает собственные платежи, не меняет согласованные условия оплаты самостоятельно, не проводит несанкционированные переводы и не распоряжается средствами одной компании в интересах другой без надлежащего согласования и основания.

Требования:

• Опыт работы казначеем не менее 3-х лет

• График 5\2 с 9.00 до 18.00