Руководитель бэк-офиса инвестиционного фонда

Руководитель бэк-офиса инвестиционного фонда

Задачи:

• Организация и контроль работы бэк-офиса инвестиционного фонда.

• Сопровождение сделок, контроль расчётов и проведение сверок с брокерами, кастодианом и контрагентами.

• Ведение реестра держателей паёв: выпуск, погашение и обмен паёв, обработка заявок инвесторов.

• Контроль ежедневного расчёта СЧА (NAV) и стоимости инвестиционного пая.

• Подготовка и сдача регуляторной отчётности в соответствии с требованиями законодательства.

• Контроль корректности данных в личных кабинетах инвесторов и регулярной отчётности для инвесторов.

• Участие во внедрении, доработке и развитии учётной системы фонда на базе 1С.

• Автоматизация и оптимизация операционных процессов бэк-офиса.

• Разработка и внедрение регламентов, процедур и контрольных механизмов бэк-офиса.

• Руководство командой: постановка задач, контроль результатов и развитие сотрудников.

• Взаимодействие с внутренними подразделениями, управляющей компанией, брокерами, кастодианом, регистраторами и другими участниками инфраструктуры фонда.

Наши ожидания:

• Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учёта или смежных направлений.

• Опыт работы в бэк-офисе инвестиционного фонда, управляющей компании, брокера или иной финансовой организации — от 3–5 лет.

• Опыт руководства командой или самостоятельного управления направлением — от 1–2 лет.

• Знание особенностей учёта операций с ценными бумагами.

• Понимание принципов расчёта СЧА (NAV) и стоимости пая.

• Знание требований регулятора к отчётности инвестиционных фондов.

• Уверенное владение Excel.

• Опыт работы с 1С; опыт участия во внедрении или автоматизации учётных систем будет преимуществом.

• Системность, внимательность к деталям, высокий уровень ответственности.

• Умение выстраивать процессы, регламенты и систему внутреннего контроля.

• Английский язык — будет преимуществом.

Будет преимуществом:

• Опыт работы именно с инвестиционными фондами и операциями с паями.

• Опыт автоматизации процессов бэк-офиса.

• Опыт постановки задач IT-командам и участия в проектах по внедрению учётных систем.

• Понимание работы брокерской и кастодиальной инфраструктуры.