Руководитель казначейства

• Управление движением денежных средств и контроль денежных потоков

• Открытие счетов, ежедневный контроль заявок на оплату, проверка и утверждение реестров на оплату

• Установление и поддержание взаимоотношений с банками Корпоративное финансирование: привлечение банковских кредитов, займов, контроль ковенант, ежеквартальный мониторинг

• Контроль расчета и начисления процентов по кредитам, займам.

• Организация и контроль размещения свободных денежных средств Организация работы отдела казначейства

• Организация и контроль платежей между юр лицами группы компаний.

• Организация работы и контроль движения денежных средств по казначейским счетам (Госконтракты, казначейское сопровождение)

• Организация и контроль автоматизации процессов казначейства в 1С

• Автоматизация и регламентация казначейских бизнес-процессов

Требования:

• Опыт работы в должности руководителя казначейства или Ведущего менеджера с исполнением перечисленного функционала.

• Опыт в части построения системы бюджетирования ДДС, разработки и внедрения имитирования

• Опыт руководства коллективом

• Опыт работы в казначействе более 3 лет с прохождением по всей цепочке функционала от рядового сотрудника до руководителя.

• Опыт работы в крупных компаниях холдинговой структуры, с обработкой нескольких юр лиц (5-10)

• Опыт работы с счет счетами УФК с казначейским сопровождением.

• Опыт работы с 1С ERP, БИТРИКС

• Опыт автоматизации процесса согласования ЗРДС- желательно

• Опыт в строительной компании в ФЭО или казначействе-желательно

• Опыт работы с казначейским сопровождением-желательно

• Участие в масштабных проектах с прямым влиянием на развитие Холдинга.
• Конкурентную зарплату (обсуждается индивидуально) + бонусы по KPI.
• Возможность профессионального роста и реализации амбициозных идей.
• График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00, сб-вс.- выходные;

• Оплата труда: оклад + премия, финальная сумма по результатам собеседования

• Место работы: г. Ростов-на-Дону,ул. Согласия, 7