Руководитель отдела казначейства

Москва, Большая Грузинская улица, 38с1

Метро: Баррикадная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль за проведением банковских операций по счетам резидентов в российских банках ;
Взаимодействие с банками;
подготовка и проверка платежных банковских документов, реестры оплат
подготовка и проверка платежных банковских документов по специализированным счетам застройщика согласно 214-ФЗ, в т.ч. предоставление документов на банковское сопровождение по 214-ФЗ и 223-ФЗ;
контроль остатков денежных средств на счетах;
контроль исполнения платежных поручений;
Согласование заявок на оплату:
Контроль отражения выписок, формирование ДДС (Ежемесячно/ежеквартально/год);
Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану;
Контроль за полнотой и правильностью подготовки пакетов документов для замены банковских карточек, с внесением изменений в юридические дела компаний группы;
Размещение свободных денежных средств по согласованию с руководством;
Уменьшение комиссий в банках, в т.ч. на выпуск карт по зарплатному проекту;
Подготовка регулярных отчетов для руководства;
Решение нестандартных ситуаций с банками;
Анализ и подготовка документов к банкротству и ликвидации;
Согласование Договоров, КС;
Контроль исполнения ВГО внутри группы компаний.

Требования:

Высшее образование в области финансов, экономики или банковского дела;
Опыт работы в казначействе группы компаний или крупного бизнеса от 5 лет;
Практический опыт взаимодействия с банками, управления ликвидностью и долговым портфелем;
Подтвержденный опыт рефинансирования кредитов и оптимизации стоимости заимствований;
Опыт консолидации БДДС и работы с несколькими юридическими лицами;
Понимание инструментов финансирования и управления денежными потоками;
Навыки аналитики, системного мышления и координации команд;
Высокий уровень владения Excel.

Условия:

Оформление: Полное соблюдение ТК РФ;
Достойная заработная плата (полностью белая), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом по итогам собеседования;
График работы: Полный день, 5/2, с 09-00 до 18-00, без переработок;