Руководитель отдела казначейства

Alfi Group — многоотраслевой холдинг, который объединяет сеть ведущих предприятий строительной отрасли, санитарной керамики, мебели для ванных комнат и лакокрасочных материалов. Более 19 лет на рынке, более 20 производственных предприятий и более 8000 профессионалов в команде.

Наш главный ресурс - команда единомышленников и целеустремленных профессионалов, обладающих обширными практическими знаниями и результативным опытом работы в различных отраслях.

Обязанности:

• Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений;

• Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства

  Определение кредитной политики компании;

• Сопровождение кредитной политики и кредитного портфеля (контроль исполнения банковских ковенант, сбор и предоставление отчетности в банк);

• Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО;

• Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное);

• Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств;

• Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов;

• Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании

  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала;

• Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства;

• Контроль за соблюдением платежной дисциплины;

• Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции);

• Взаимодействие с финансовыми организациями;

• Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и тд).

• Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно;

• Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно;

• Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства;

• Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;

• Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами;

• Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С;

• Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем;

• Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности;

• Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи;

• Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности.

• Официальное трудоустройство;
• Стильный офис в центре Москвы;
• Уровень дохода обсуждаем на собеседовании.