Специалист внутреннего учета

Обязанности:

Ведение внутреннего учёта имущества и обязательств ПИФ

• Отражение всех операций и сделок с имуществом фонда в «1С: Аванкор ПИФ 3» — приобретение и выбытие активов, включение/исключение имущества из состава фонда.
• Обработка первичных документов по операциям с активами: брокерские отчёты, договоры купли-продажи, акты, счета-фактуры, УПД, выписки по банковским счетам.
• Ведение учётных регистров и журналов.

Сверка расчёта СЧА со специализированным депозитарием.

Операции с паями и счетами пайщиков

• Проведение операций по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев.
• Контроль за соблюдением правил приобретения и погашения паёв, установленных ПДУ фонда.
• Расчёт и выплата доходов пайщикам, удержание НДФЛ.

Отчётность

• Составление периодической отчётности по ПИФ, сверка со специализированным депозитарием

Взаимодействие с инфраструктурой

• Обмен документами со специализированным депозитарием, регистраторами, брокерами, банками, оценщиками и др. через ЭДО, личные кабинеты и иные каналы

Контрольные функции

• Контроль за составом и структурой активов фонда на соответствие инвестиционной декларации.
• Контроль движения денежных средств по банковским счетам фонда (рублёвым и валютным).

Налоговый учёт и расчёты

• Учёт налоговых обязательств фонда: налог на имущество, земельный налог, НДС — составление писем по обязательным налоговым платежам.
• Расчёт вознаграждения управляющей компании и иных контрагентов (спецдепозитария, аудитора, оценщика, регистратора) в соответствии с договорами.

Требования:

• Оконченное высшее образование (экономическое/финансовое);
• Релевантный опыт работы – приветствуется;
• Уверенное пользование ПК и офисной техникой (ПК в т.ч.: 1С Документооборот, Bitrix24, MS Office);
• Умение работать в команде;
• Способность работать с большим объёмом информации/документов;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Субординация;
• Ответственное отношение к работе;
• Базовые знания рынка ценных бумаг и ПИФ приветствуются;
• Опыт работы с опыт в договорной работе (купля-продажа, аренда, оказание услуг, эксплуатационное обслуживание и прочее).

• Наставничество и обучение для начинающих сотрудников;
• Помощь/поддержка на первых этапах работы;
• Работа в профессиональной команде, делимся накопленными знаниями, для возможности развития;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Полная занятость. График работы - 5/2 понедельник-пятница, 8-ми часовой рабочий день с 10:00 , обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 (выходные - суббота и воскресенье);
• Стабильная заработная плата, своевременные выплаты - 2 раза в месяц;
• Рост з/п соразмерно уровню профессионализма и качества выполнения поставленных задач на занимаемой должности;
• Дружный коллектив;
• Расположение офиса в центре города;
• Есть своя кухня для приема пищи;
• Чай, кофе в офисе - доступно в любое время.