Специалист депозитарного отдела

Обязанности:

• Экспертное ведение операций: проведение инвентарных, информационных и административных действий в ПО FANSY DEPO; открытие, сопровождение и закрытие счетов депо для УК, ДУ И ПИФ.

• Клиентский сервис и документооборот: консультирование депонентов по вопросам депозитарной деятельности, прием и проверка клиентских поручений, внесение изменений в анкетные данные, регистрация документов в системе учета.

• Сверки и расчеты: ежедневная сверка остатков ценных бумаг с вышестоящими депозитариями и регистраторами, расчет собственной комиссии и распределение возмещаемых затрат между депонентами (с формированием распоряжений в бухгалтерию).
• Корпоративные действия; направление депонентам информации для реализации прав по ценным бумагам, распределение доходов, формирование и отправка списков владельцев в места хранения.
• Комплаенс-контроль: тщательная проверка документов клиентов на соответствие Указам Президента РФ № 81, 95, 138, РСД Банка России и иным нормативным правовым актам.
• Регуляторная отчетность: самостоятельная подготовка и сдача полного пакета отчетности для Банка России (формы 0420415,0420416, 0420418,0420451, 0420452, 0420860), а также ответы на запросы ЦИК.

• Развитие процессов: участие в постановке технических заданий ІТ-специалистам, взаимодействии с внешними контрагентами (депозитариями и регистраторами) и открытии счетов депозитария в реестрах и депозитариях.

Требования:

• Глубокое знание Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, регулирующих депозитарную деятельность, Указов Президента РФ, РСД Банка России.
• Обязателен практический опыт подготовки надзорной отчетности (в первую очередь формы 0420415,0420418).
• Опыт работы в специализированном ПО FANSY DEPO обязателен.

Условия:

• Оформление полностью в соответствии с ТК РФ;
• Рабочая неделя 40 часов, 5/2;
• Возможность перехода на гибридный график работы после успешного прохождения испытательного срока;
• Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы;
• Оформление ДМС;
• Работа в уютном офисе с комнатой отдыха и спортивным уголком.