Казначей

Москва, Чистопрудный бульвар

Метро: Красные ворота

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение ежедневного платёжного календаря, контроль остатков денежных средств на расчётных и валютных счетах компании.
Формирование и отправка платёжных поручений в системах «Банк-клиент» (в рублях и иностранной валюте), контроль их исполнения.
Проведение конверсионных операций (покупка/продажа иностранной валюты) для расчётов с поставщиками из Китая.
Постановка импортных контрактов на учёт в банке, подготовка и подача справок о подтверждающих документах (СПД) и справок о валютных операциях (СВО) в установленные сроки.
Контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ при расчётах с нерезидентами.
Ежедневная загрузка и сверка банковских выписок (рублёвых и валютных) в 1С по нескольким счетам и юридическим лицам.
Учёт и контроль поступлений от маркетплейсов (Wildberries, Ozon и др.): сверка комиссий, отслеживание сроков и сумм выплат, работа с кассовыми разрывами при задержке поступлений.
Взаимодействие с банками: открытие и закрытие счетов, продление сертификатов электронной подписи, деловая переписка и запросы документов.
Прогнозирование кассовых разрывов и потребности в финансировании, участие в формировании бюджета движения денежных средств (БДДС).
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, своевременное закрытие расчётов с поставщиками и подрядчиками.
Подготовка управленческой отчётности по остаткам денежных средств и движению средств для руководства.
Участие в оптимизации внутренних процессов казначейства и документооборота.

Требования:

Высшее образование в сфере финансов, экономики или бухгалтерского учёта.
Опыт работы казначеем, финансовым специалистом или бухгалтером по ВЭД от 1–3 лет, предпочтительно в торговых компаниях или e-commerce.
Практический опыт валютного контроля и работы с импортными контрактами.
Уверенное знание систем «Банк-клиент» и 1С.
Знание валютного законодательства РФ в части расчётов с нерезидентами.
Опыт работы с несколькими юридическими лицами и счетами одновременно — плюс.
Желательно знание специфики работы с маркетплейсами.
Английский язык на уровне чтения документации — плюс; базовый китайский язык — будет преимуществом.
Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать со сроками и большим объёмом документов

Условия:

Официальное оформление по ТК РФ, полная занятость.
График работы 5/2 (уточняется работодателем: офис).
Конкурентная заработная плата, обсуждается по результатам собеседования (оклад + премии по итогам работы).
Работа в стабильной растущей компании в сфере e-commerce.
Современное ПО и автоматизация процессов (1С, банк-клиенты, ЭДО).
Возможности профессионального роста внутри финансового блока компании.