Казначей
Казначей
Москва, Складочная улица, 1с9
Метро: ДмитровскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Снятие банковских выписок по юридическим лицам группы компаний.
- Заполнение таблицы по остаткам на расчетных счетах.
- Разноска банковских выписок в базы 1С БИТ.ФИНАНС по БУ/УУ.
- Согласование Заявок на оплату в 1С БИТ.ФИНАНС по группе компаний.
- Заведение заявок на оплату в 1С БИТ.ФИНАНС (Финансовый Департамент).
- Формирование реестров оплат, в т.ч. из кредитных средств с формированием пакета документов по группе компаний.
- Проведение платежей в системе Клиент-Банк.
- Формирование отчета по эскроу счетам по группе компаний.
- Отражение в 1С БИТ.ФИНАНС движение эскроу счетов.
- Выполнение иных поручений руководителя в зоне функциональной ответственности.
- Знание бухгалтерского учета (план счетов, основные бухгалтерские проводки).
- Знание процессов в области казначейских операций.
- Знание 1С БИТ ФИНАНС, Банк-Клиент (ТОП-5).
- Опыт формирования БДДС.
- Контроль денежных потоков компании.
- Краткосрочное прогнозирование ДДС.
- Полное соблюдение ТК РФ.
- Комфортный офис, корпоративные мероприятия, частичная компенсация обедов, прекрасные коллеги и руководитель.
