Главный специалист казначейства

«Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем в нашу команду Главного специалиста казначейства

В обязанности будет входить:

• Согласование заявок на оплату (роль «казначей») с целью распределения расходования средств по банкам в зависимости от остатка денежных средств на расчётных счетах;

• Ведение сведений об остатках и расходах на ежедневной основе, обеспечение необходимого объёма денежных средств на счетах для прохождения всех платежей компании;

• Выгрузка платежей в банк-клиент из внутренних систем компании (прогоны платежей) для последующей оплаты;

• Контроль за соблюдением показателей по оборотам по кредитным соглашениям, ежемесячная сверка с финансовым отделом;

• Организация порядка расходования средств со специальных счетов в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании (в т.ч. трата средств на спецсчетах на налоги, расходы компании);

• Осуществление функций по валютному контролю (ВЭК), создание валютных платежей, взаимодействие с банками в части валютных операций;

• Размещение свободных денежных средств: определение сумм, согласование сроков и сумм с руководством, отслеживание ежедневного прихода на счета, формирование заявок-перебросок средств для размещения, подготовка заявок для размещения в банках-клиентах;

• Отправка платежей, проведение необходимых в соответствии с внутренними нормативными документами проверок и сверок перед отправкой;

• Формирование реестров оплат на ежедневной основе для согласования с руководством;

• Снятие и загрузка банковских выписок в течение дня в системы компании.

Ожидаем от успешного кандидата:

• Опыт работы в казначействе или на аналогичной позиции от 1 года;

• Высшее образование (желательно экономическое). Знание бухгалтерского и финансового учёта приветствуется;

• Знание программ SAP ERP, SAP CRM, Microsoft Excel (глубокий уровень — сводные таблицы, формулы, работа с большими массивами данных), Microsoft Word;

• Обязательное знание валютных операций и валютного законодательства (ВЭК);

• Опыт работы с банк-клиентами разных банков, системами ЭДО (Диадок и др.), знание принципов работы со специальными счетами по 275-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ будет преимуществом;

• Опыт расчёта процентов по кредитам, займам, облигационным займам будет преимуществом;

• Желание учиться, внимательность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, целеустремлённость.

Мы предлагаем:

• Соблюдение всех гарантий по ТК РФ, полностью официальная заработная плата;

• Корпоративное обучение;

• Полис ДМС после испытательного срока;

• Дружный коллектив;

• Пятидневная рабочая неделя с 9:30 до 18:30, в пятницу до 17:30;

• Офисный формат работы.