Руководитель казначейства

Управление текущей ликвидностью Группы (7 юр.лиц):

• управление расчетными счетами Группы компаний
• своевременное исполнение заявок на оплату и контроль условий оплаты
• контроль и соблюдение установленных ковенант в части операций по счетам Группы
• сопровождение операций по выпуску гарантий, аккредитивов, облигаций и пр.
• осуществление операций прямого и агентского факторинга
• взаимодействие с банками по вопросам выполнения платежей
• размещение временно свободных денежных средств
• хеджирование валютных рисков

Сопровождение ВЭД Группы:

• согласование и постановка на учет валютных контрактов (экспорт/импорт)
• выбор банков и платежных агентов для сопровождения ВЭД Группы
• поиск новых инструментов и средств оплаты для сопровождения ВЭД Группы
• согласование и исполнение заявок на оплату в соответствии с условиями ВЭД контрактов

Планирование лимитов оплат по категориям и подразделениям

Формирование и исполнение ежемесячного платежного календаря по юрлицам ГК

Контроль выполнения платежей в соответствии с утвержденными лимитами оплат

Участие в проектах автоматизации процессов, в т.ч. формирование заявок на изменения, контроль их исполнения

Формирование и согласование регламентирующей документации в рамках функциональной ответственности отдела

Поддержание документации подразделения и модели в актуальном состоянии

Постановка годовых и квартальных целей сотрудникам отдела в соответствии с графиком

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в казначействе не менее 5 лет
• Обязателен опыт работы в компаниях с ВЭД

• Английский язык Elementary/ Pre-Intermediate

• Знание валютного законодательства
• Уверенный пользователь 1С УПП/ERP/Бухгалтерия/Клиент-Банки, MS Excel, Word, К-Диадок

• Заработная плата обсуждается с кандидатами в индивидуальном порядке
• Официальное оформление, официальная заработная плата