Главный специалист/начальник отдела казначейства

Обязанности:

• Управление операционным потоками денежных средств: размещение депозитов, контроль остатков на счетах (более 400), оплаты.
• Формирование реестра платежей.
• Формирование плана БДДС на год, квартал, месяц.
• Контроль банковского сопровождения контрактов, внесение изменений в условия оферты.
• Проведение оплаты налогов, расчетов с персоналом, оформление обосновывающих документов для банковского сопровождения.
• Контроль формирования заявок на оплату от подразделений.
• Контроль ведения 51 счета.
• Контроль заполнения управленческих аналитик в документах 1С.
• Согласование договорных документов.
• Работа с валютным контролем.

• Образование высшее профильное;
• Стаж работы от 5 лет по направлению экономика/казначейство;
• Знание банковских продуктов: депозиты, эквайринг, факторинг, займы, банк-клиент, зарплатный проект, открытие/закрытие счетов;
• Знание валютного законодательства;
• Знание банковского сопровождения (ИСД, ОБС, уровни кооперации, лимиты), мониторинговых счетов.
• Опыт работы с договорами по направлению деятельности.
• Умение вести деловую переписку, переговоры, защиту проектов.
• Уверенный пользователь ПК, обязательное знание 1С, Диадок, Банк-клиенты Газпромбанка и Сбербанка, ЭТП.
• Высокий уровень работы с Excel (сводные таблицы, графики, большие массивы информации).

Условия:

• график работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17:00;
• ДЕКРЕТНАЯ СТАВКА;
• офис по адресу: м. Чернышевская/Маяковская, ул. Некрасова, д. 14А, комфортный БЦ Самолет;
• официальное оформление по ТК РФ, официальная заработная плата (со всеми отчислениями в пенсионный фонд, больничными и отпусками);
• материальное стимулирование: ЕДВ к отпуску, выплаты социального характера, премирование к профессиональным праздникам и др.;
• программа ДМС, включая стоматологию;
• корпоративные мероприятия.