Специалист по банковским операциям

Чем предстоит заниматься:

• Вести и контролировать расчетные счета группы компаний (2 юридических лица, 7 активных банков);

• Формировать реестры платежей, проводить рублевые и валютные платежи;

• Создавать заявки на оплату;

• Загружать банковские выписки в систему 1С:Управление холдингом;

• Вести учет валютных контрактов в банках, открывать и закрывать УНК, подавать СВО и СПД, направлять в банки сопроводительные документы, взаимодействовать с банками по вопросам ВЭД;

• Взаимодействовать с производственными и бизнес-подразделениями по вопросам платежей;

• Сопровождать расчетно-кассовое обслуживание: открывать и закрывать расчетные счета;

• Размещать временно свободные денежные средства на депозитах;

• Готовить документы для кредитных сделок (заявок на кредитные транши), контролировать графики погашения кредитных траншей;

• Готовить документы для финансового мониторинга и отчетности для банков;

• Направлять документы по ЭДО в рамках взаимодействия с банками, в том числе документы на факторинг;

• Направлять в банк реестры на открытие счетов и оформление зарплатных банковских карт сотрудникам;

• Контролировать сроки действия ключей ЭЦП;

• Взаимодействовать с банками по текущим, операционным вопросам.

Требования:

• Высшее образование (Экономика, финансы, бухучет);

• Опыт работы на соответствующей должности от 5-ти лет;

• Знание ВЭД, опыт работы с валютным контролем от 3-х лет;

• Опыт работы с кредитами, банковскими гарантиями, факторингом;

• Опыт работы со спец. счетами и счетами ГОЗ;

• Знание 1с:УХ, 1С:Документооборот, 1С:ЗУП, систем клиент-банков, электронного документооборота: Контур. Диадок, Saby;

• Продвинутый пользователь Microsoft Outlook, Word, Excel (сводные таблицы, функция ВПР);

• Внимательность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной компании федерального значения, занимающей лидирующие позиции на рынке;
• Оформление по ТК РФ с первого дня;
• Соц. пакет (отпуск, больничные листы оплачиваются);
• ДМС;
• Официальную заработную плату;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18.00.