Главный специалист (Казначейство)

АНО «ОЭК СТРОЙТРЕСТ» осуществляет реализацию комплексных проектов в области строительства, модернизации городской среды и энергетической инфраструктуры Москвы.

Обязанности:

• Проведение платежей в клиент-банке Сбербизнес, формирование платежных поручений, скачивание и загрузка выписок банков в системе 1С, своевременная актуализация юридического досье Общества в банках, ведение договоров РКО, сопровождение зарплатного проекта. Размещение временно свободных денежных средств в финансовые инструменты (банковские НСО/депозиты).
• Проведение платежей в ПИВ АСУ ГФ, ведение операций по казначейскому счету, формирование платежных поручений, формирование сведений об использовании целевых средств, загрузка подтверждающих документов, подготовка документов для Заказчиков, Департамента финансов, подготовка отчетов по использованию ДС с лицевого счета.
• Составление реестра платежей. Формирование сводного плана платежей (расчетные счета/лицевые счета).
• Проверка и согласование заявок на оплату в части: соответствия условиям договора, полноту подтверждающих документов, обоснованность платежа по сроку, в отношении полноты оформления реквизитов.
• Cогласование договорных документов по Обществу в части условий расчетов и оплат, проверка документов к проведению платежей.
• Составление внутренней управленческой отчетности, ДДС отчет.
• Участие в подготовке ВНД по Обществу в части казначейской функции и в проектах по автоматизации процессов в казначействе.

• Высшее профессиональное образование;
• Опыт работы в сфере казначейства не менее 2 лет;

• Опыт работы в системах: Банк-клиент, ПИВ АСУ ГФ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 1C (Бухгалтерия, Документооборот, УСО (Казначейство);

• Опыт работы в справочно-правовых системах (Консультант-Плюс, Гарант и др.);

• Владение ПК на уровне уверенного пользователя программ MS Office;

• Грамотная устная и письменная речь;

• Способность систематизировать и анализировать большой объем информации в короткие сроки, планировать и эффективно распределять рабочее время;

• Высокая ответственность, внимательность, аккуратность, быстрая обучаемость, трудолюбие, усидчивость, коммуникабельность;

• Работа в крупной, динамично развивающейся компании, штат сотрудников - более 4000 чел.;
• Место работы: г. Москва, ул. Славянская площадь д. 2 стр. 5, м. Китай город, шаговая доступность.
• График работы: с 8.00 до 17.00, 5/2