Руководитель группы казначейства

В крупном промышленном холдинге открыта вакансия Руководителя казначейства.

Обязанности:

• Контроль за своевременным проведением платежей;
• Прохождение банковского compliance по платежам (резиденты, международные компании);
• Размещение на депозитах свободных средств;
• Контроль за соблюдением требования валютного контроля;
• Сверки с бизнесами по перечислениям;
• Контроль за корректностью "разноски" операций из банк. выписок в 1С;
• Формирование краткосрочных и долгосрочных CF;
• Актуализация матрицы аналитик CF;
• Инициация/согласование заявок на платеж в 1С в рамках зоны ответственности;
• Контроль за соблюдением платежной дисциплины;
• Руководство отделом (8 человек);

Требования:

• Умение построить прогноз движения денежных средств;
• Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом;
• Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей;
• Обязательно отличные знания валютного законодательства;
• Умение структурировать информацию, проводить анализ план/факт;
• Знание английского языка - провести переговоры с банком, понимание финансовой терминологии (документы на английском);

Условия:

• Полное оформление и оплата по ТК РФ;
• Оклад + годовой бонус;
• График работы 5/2 с 9 до 18:00;
• ДМС;
• Офис м. 1905 года (12 минут пешком).