Главный специалист службы внутреннего учета (ПИФ и ДУ)

Обязанности:

• Самостоятельное ведение учета операций в системе Аванкор (ПИФ 3 ).

• Полное ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в соответствии с законодательством.

• Взаимодействие со спецдепозитариями, регистраторами, банками, оценщиками, инфраструктурой Московской биржи.

• Подготовка регламентированной отчетности по ИПИФ и ЗПИФ, сверка данных со специалистами депозитария.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, финансовое).

• Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ не менее 3 лет.

• Знание ПО: EXCEL (уверенный пользователь) и Аванкор ПИФ (экспертный уровень).

• Экспертное знание Федерального закона 156-ФЗ, а также нормативных требований ЦБ РФ в части ПИФ.

• Умение формировать, систематизировать и использовать информацию из документов ПИФ, а также при подготовке СЧА.

Условия:

• Оформление по ТК РФ.

• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00, возможность гибридного графика после прохождения испытательного срока.

• Офис расположен около ст. м. Чистые пруды.

• Испытательный срок – 3 месяца.