Казначей

ФМ Сервис является профессиональным facility-оператором, работающим на рынке комплексной эксплуатации недвижимости более 11 лет. Компания зарекомендовала себя как надёжного партнера в сфере управления коммерческой недвижимостью

Обязанности:

Участие в текущем управлении денежными средствами, включая:
1. Ведение платежного календаря на основании БДДС на месяц
2. Получение банковских выписок по всем юридическим лицам
3. Сверка и разнесение платежей по статьям затрат
4. Проверка заявок: наличие договора, закрывающих документов, наличие затрат в бюджете
5. Составление и согласование плана расходов на день
6. Проведение оплат в банк-клиентах и контроль их исполнения
7. Отслеживание предстоящих списаний по кредитам и лизингу
8. Ведение учета фактических расходов в разрезе статей БДДС, включая сверку и разнесение банковских выписок по статьям расходов, корректировка остатка по обязательным платежам
9. Ежемесячный план / факт анализ поступлений и выплат, корректировка плана обязательных платежей по месяцу
10. Заказ справок, бизнес- карт и контроль получения
11. Сдача статистик: справка о поступлениях и расходах за неделю
12. Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия расчетных счетов
13. Отслеживание графика кредитных обязательств

Пожелания к кандидатам:

• Высшее профильное образование
• Практический опыт выполнения перечисленных функций и обязанностей в компании с оборотом от 1 млд. руб./год (желательно)
• Навыки формирования БДДС на месяц в разрезе ЮЛ, формирования финансовой модели
• Отличное знание Excel, Google - таблиц, банк-клиентов, умение работать 1С 8.3, УПП, ЗУП для получения необходимых данных
• Умение доводить работу до результата, высокая работоспособность, системность, ответственность, отличные коммуникативные навыки и аналитические способности
• Готовность к обучению, профессиональному и личностному развитию
• Опыт работы в Power BI, «Финтабло» приветствуется

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным пакетом социальных гарантий (оплачиваемый отпуск 28 дней, больничные)
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, по пятницам сокращенный рабочий день до 16:45
• Работа в комфортном офисе (15 минут пешком от станции метро "Электросила")
• Большая бесплатная парковка
• Комфортное рабочее место, безлимитный кофе/чай/молоко, обеденная зона в офисе (кулер, СВЧ, холодильник, кофе-машина, посуда, посудомойка)
• Дружелюбная атмосфера, корпоративные мероприятия

Ждём Ваши отклики!