Экономист (управление Cash Flow)

1. Управление платежным календарем и Cash Flow

• Формирование, ежедневное ведение и актуализация платежного календаря компании.

• Планирование и прогнозирование денежных потоков (поступлений и выплат) на ежедневной, недельной и помесячной основе.

• Контроль обеспечения достаточности денежных средств на счетах для своевременного исполнения обязательств.

• Определение приоритетности платежей и распределение ликвидности.

• Своевременное выявление рисков кассовых разрывов и разработка предложений по их устранению.

2. Операционная работа и взаимодействия

• Консолидация, проверка и согласование заявок на оплату от структурных подразделений компании.

• Контроль корректности и своевременности исполнения платежей через системы «Клиент-Банк».

• Анализ причин отклонений фактических денежных потоков от плановых показателей.

• Подготовка регулярной управленческой отчетности по исполнению платежного календаря и движению денежных средств.

• Эффективное кросс-функциональное взаимодействие с подразделениями по вопросам планирования платежей.

• Образование: Высшее профильное (Финансы, Экономика, Бухгалтерский учет, Банковское дело).

• Опыт работы: От 2 лет в финансовом подразделении, казначействе или отделе бюджетирования.

• Специализация: Опыт составления и сопровождения платежного календаря, а также оперативного планирования Cash Flow — обязателен.

• Отраслевой опыт: Опыт работы в банках, финансовых организациях или крупных коммерческих компаниях — будет преимуществом.

• Понимание основ финансового менеджмента, бюджетирования и управления ликвидностью.

• Знание порядка формирования отчета о движении денежных средств (Cash Flow) и подготовки первичных платежных документов.

• Базовые знания управленческого и бухгалтерского учета.

• 1С: Уверенное владение (способность быстро находить и извлекать любую необходимую финансово-учетную информацию).

• Системы «Клиент-Банк»: Опыт проведения платежей и работы с выписками.

• MS Excel: Продвинутый уровень (сводные таблицы, расчетные формулы: ВПР/XLOOKUP, INDEX/MATCH, СУММЕСЛИМН, финансовое моделирование).

• Дополнительно: Опыт работы с Power BI приветствуется.