Младший бухгалтер-аналитик

Привет! Мы ищем коллегу, который будет обеспечивать достоверность учёта операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ) за счёт регулярной сверки данных в 1С с внешними источниками (брокерские отчёты, данные бирж/депозитариев, клиринга), выявлять и устранять расхождения, поддерживать корректность аналитических разрезов и участвовать в закрытии периода и формировании отчётности

Обязанности:

• Выполнять ежедневную/еженедельную сверку операций с ценными бумагами (покупка, продажа, РЕПО, корпоративные действия и т. п.) и ПФИ (фьючерсы, опционы, свопы, форварды) между данными в 1С и внешними отчётами (брокеров, бирж, депозитариев, клиринговых центров).
• Выявлять, классифицировать и документировать расхождения: по количеству, цене, дате сделки, контрагенту, расчётному счёту, валюте, курсу и иным параметрам.
• Анализировать причины расхождений и совместно с профильными подразделениями (трейдинг, бэк‑офис, бухгалтерия) согласовывать корректировки и порядок их отражения в 1С.
• Формировать и предоставлять внутренние отчёты по результатам сверок, вести реестр расхождений и статусов их устранения.

• Образование: экономическое, финансовое или бухгалтерское.
• Опыт работы от 3 лет в бухгалтерии финансовой организации (банк, брокер, УК, НФО) либо в аутсорсинговой компании, обслуживающей финансовые организации; опыт учёта ценных бумаг и ПФИ обязателен.
• Знание 1С: уверенное владение типовыми и отраслевыми конфигурациями (в т. ч. «1С:Бухгалтерия», желательно «1С:Учёт и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» понимание структуры регистров и отчётов
• Профессиональные знания: принципы учёта операций с ценными бумагами и ПФИ; понимание жизненного цикла сделки (от заключения до исполнения и закрытия)
• Нормативная база: базовые знания ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных актов Банка России, правил ведения внутреннего учёта у профессиональных участников.
• Навыки работы с данными: Excel, внимательность и системность.
• Личные качества: аналитический склад ума, высокая точность, умение аргументированно отстаивать позицию при расхождениях, навыки деловой переписки и взаимодействия со смежными подразделениями.

• Срочный трудовой договор на 4-5 месяцев;
• Официальная заработная плата;
• Гибридный график работы (2 дня в офисе, 3 дня удаленно);
• Частичная компенсация питания;
• Светлый, просторный офис в бизнес-квартале Арма в центре Москвы (3 мин от метро Курская).