Специалист/Ведущий специалист отдела учета и отчетности ПИФ

Специализированная депозитарная компания "Гарант" приглашает бухгалтера в Отдел учета и отчетности Паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Обязанности:

1. Ведение учета имущества ПИФ: обработка и проверка первичных документов, отражение операций в учетной системе
2. Расчет стоимости чистых активов ПИФ
3. Формирование отчетности по ПИФ: справка о СЧА, отчет о приросте, отчет о вознаграждениях и расхода
4. Составление управленческой отчетности по ПИФ: оборотно-сальдовые ведомости, отчет об операциях с денежными средствами, аналитические расшифровки по активам и обязательствам
5. Взаимодействие с коллегами по вопросам учета, сверки СЧА и подготовки отчетных данных

Требования:

Высшее экономическое/бухгалтерское образование

Наличие аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0, 6.0 будет преимуществом

1. Понимание базовых принципов бухгалтерского учета, знание ПБУ
2. Умение работать в учетных системах на платформе 1С
3. Понимание основ налогового законодательства
4. Желательно понимание специфики учета имущества ПИФ и расчета справедливой стоимости (МСФО, имеющие отношение к порядку определения стоимости чистых активов ПИФ)
5. Готовность обучаться, разбираться в новых участках учета и нормативных требованиях.

Необходимые личные качества:

• аналитический склад ума;
• аккуратность при работе с цифрами и документами;
• ответственность;
• честность, порядочность, искренность, этичность;
• клиентоориентированность;
• самостоятельность;
• работоспособность;
• умение работать в команде;
• стрессоустойчивость;
• способность осваивать новые вопросы и использовать новые методы и технологии.

Условия:

Уровень должности и заработная плата определяются по результатам собеседования

Оформление по ТК РФ, ДМС (включающий стоматологическое обслуживание)