Специалист казначейства

Москва, Партийный переулок, 1к10

Метро: Добрынинская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа с банками: открытие и закрытие расчётных счетов, заказ справок, подготовка документов по запросам банков (в том числе для банковского мониторинга);
Обработка валютных платежей и проведение конверсионных операций.
Согласование заявок на расход в 1С;
Формирование платёжных поручений в 1С, загрузка банковских выписок;
Ежедневное формирование реестра платежей;
Заполнение отчёта о движении денежных средств (ДДС);
Администрирование работы в системах «Банк‑клиент»: подключение, контроль полномочий владельцев электронной цифровой подписи (ЭЦП) и сроков их действия;
Предоставление платёжных поручений по внутренним запросам сотрудников компании;
Подготовка и предоставление документов по запросам аудиторов;
Оптимизация типовых казначейских операций (выявление узких мест, предложения по автоматизации/упрощению процессов);
Ведение платёжного календаря, контроль его исполнения, работа с планами по внутригрупповым оборотам (ВГО);
Сопровождение займов ВГО: подготовка документации, отслеживание сроков возврата, контроль исполнения условий.

Требования:

Высшее экономическое образование; приветствуется дополнительное образование в финансовой/экономической/банковской сфере;
Знание законодательства о бухгалтерском учёте (в т. ч. РСБУ) и валютного законодательства РФ;
Уверенное владение 1С:Бухгалтерия и системами «Клиент‑банк»;
Опыт работы в казначействе или смежной финансовой роли не менее 2 лет;
Опыт работы в компаниях со сложной (разветвлённой) юридической структурой и разными режимами налогообложения;
Опыт работы в отделе казначейства численностью от 5 человек (понимание процессов в команде, распределения ролей и контроля);
Будет плюсом: опыт автоматизации типовых казначейских процессов или работы с регламентами;
Навыки работы с управленческой отчётностью по ДДС и платёжным календарям;
Понимание процессов внутригрупповых расчётов (ВГО) и специфики документооборота в холдингах.

Условия:

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
Офисный формат работы;
График: 5/2 с 09:30 до 18:30 ;
Перспектива роста внутри компании до "Ведущего казначея" в рамках развития казначейской функции;
Офис в шаговой доступности от метро Серпуховская;
Бонусы на корпоративное питание.