Бухгалтер по учёту расчётов с подотчётными лицами и банковских операций

1. Банковские операции (расчётные счета, валютные счета, депозиты):

• Ежедневная обработка банковских выписок (1С ERP, 1С:Бухгалтерия, банк-клиент).
• Проверка и проведение платежных поручений (поставщики, налоги, зарплата, прочие перечисления).
• Контроль соответствия платежей договорам, лимитам и бюджету.
• Ведение операций с валютой (покупка/продажа, переоценка, учёт курсовых разниц).
• Отражение операций по кредитным и депозитным договорам (начисление процентов, погашение).
• Сверка остатков по счетам с банками,
• Участие в закрытии периода (формирование оборотно-сальдовых ведомостей по сч. 51, 52, 55, 57, 76).

2. Расчёты с подотчётными лицами (счёт 71):

• Контроль выдачи и возврата подотчётных сумм (на карты сотрудников, корпоративные карты).
• Проверка авансовых отчётов: целевое использование, наличие оправдательных документов (чеки, билеты и т.д.), лимиты, нормы командировочных и представительских расходов.
• Своевременное отражение в учёте командировок, ГСМ, хозяйственных нужд, представительских расходов и т.д.
• Ведение реестра сотрудников, имеющих непогашенные остатки.
• Сверка расчётов с сотрудниками, подготовка актов сверок, справок по НДФЛ (совместно с зарплатным блоком в части перерасхода подотчетных сумм).
• Инвентаризация расчётов с подотчётными лицами на отчётные даты.

3. Отчётность и контроль:

• Подготовка данных для управленческой отчётности по движению ДС (платёжный календарь, отчёт о движении денежных средств).
• Мониторинг санкций (115-ФЗ, валютный контроль) – проверка платежей на предмет сомнительных операций.
• Подготовка справок и расшифровок по требованию налоговой и аудиторов.
• Участие в автоматизации процессов (внедрение электронного документооборота с банками, интеграция с 1С ERP).

4. Взаимодействие:

• С банками – оперативное решение вопросов по платежам, выпискам.
• С подотчётными сотрудниками – консультирование по правилам оформления авансовых отчётов.
• С другими секторами бухгалтерии – передача данных по налогам, себестоимости, взаиморасчётам.

• Опыт работы от 2–3 лет на аналогичном участке (банк, касса, подотчёт).

• Знание бухгалтерского учёта – счета 50, 51, 52, 55, 57, 71, 76; проводки по банковским и кассовым операциям; учёт командировок (ПБУ/ФСБУ), курсовых разниц.

• Уверенный пользователь 1С:ERP, 1C Бухгалтерия (проведение выписок, платежей, авансовых отчётов, формирование отчётов).

• Навыки работы с банк-клиентами (разные банки) – умение выгружать, импортировать, отслеживать статусы платежей.

• Excel – сводные таблицы, ВПР, фильтры, работа с большими массивами данных.

• Опыт работы с корпоративными картами (зарплатными, топливными, хозяйственными).

• Знание нормативной базы по командировкам.

• Опыт участия в инвентаризациях расчётов.

• Скрупулёзность.

• Организованность.

• Стрессоустойчивость.

• Присоединиться к молодой, энергичной и дружной команде профессионалов, открытой для обмена опытом и поддержки инновационных идей.
• Работу в амбициозной частной космической компании, создающей будущее космических технологий.
• Ежегодную индексацию заработной платы с учетом достижений и вклада в развитие компании.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Корпоративный полис ДМС сразу после успешного завершения испытательного срока. Заботьтесь о своем здоровье!
• Бесплатные обеды в офисе — наслаждайтесь качественным питанием без забот о еде.
• Корпоративная система скидок на товары и услуги наших партнеров — скидки на спорт, развлечения, путешествия и многое другое.
• Бонусы за рекомендации успешных кандидатов, которые пройдут испытательный срок. Помогайте расти нашей команде и зарабатывайте!
• Подарок ко Дню рождения — приятный сюрприз от компании, чтобы ваш праздник стал особенным!
• Современный офис в комфортном бизнес-центре «Новодмитровский», недалеко от станций метро «Савеловская» и «Дмитровская». Легко добираться и приятно работать!