Бухгалтер по банковским операциям

Расчётно-платёжные операции:

- формирование платёжных поручений в 1С, контроль корректности реквизитов контрагентов, назначения платежа, сумм и ставок НДС, статей движения денежных средств;

- выгрузка платёжных поручений в системы «Банк-Клиент» всех обслуживающих банков, отправка платежей, контроль их прохождения, отработка отказов, уточнений и возвратов;

- контроль остатков и лимитов денежных средств на расчётных счетах, перераспределение средств между счетами компании;

- подготовка платежей по налогам и сборам, заработной плате, подотчётным суммам совместно с бухгалтерией;

Работа с банками и кредитными продуктами:

- загрузка и проведение банковских выписок по нескольким банкам в 1С, ежедневная сверка остатков и оборотов;

- начисление и учёт процентов по кредитам и займам, контроль графиков погашения основного долга и процентов;

- сопровождение кредитных линий, банковских гарантий, факторинга: подготовка пакетов документов, контроль соблюдения условий (ковенант) кредитных договоров;

- формирование ежемесячного мониторинга (финансовой и оборотной информации) для банков, подготовка и отправка отчётности в установленные договорами сроки;

- взаимодействие с клиентскими менеджерами банков: открытие и закрытие счетов, обновление карточек, доверенностей и полномочий.

Казначейское сопровождение и специальные счета:

- взаимодействие с Федеральным казначейством, работа с ЕКС (единый казначейский счёт);

- ведение операций по ОБС (отдельным банковским счетам), соблюдение режима использования средств по контрактам, подлежащим казначейскому сопровождению и гособоронзаказу;

- работа в системе «Электронный бюджет»: подготовка, согласование документов по контрактам.

- ведение раздельного бухгалтерского учета в разрезе контрактов / проектов, корректное отображение прямых и косвенных затрат.

- привязка каждой операции к конкретному контракту: указание идентификаторов (в т.ч. BUR) в первичных документах, накладных, счетах-фактурах.

Планирование, взаиморасчёты и отчётность:

- ведение платёжного календаря, формирование реестра платежей на день/неделю, приоритизация заявок и вынесение их на утверждение руководству;

- контроль исполнения графика расходов и бюджета движения денежных средств, анализ отклонений «план-факт»;

- проведение зачётов, переносов и возвратов переплат по расчётам с поставщиками и покупателями;

- участие в сверках расчётов с контрагентами в части платежей, отработка расхождений;

- формирование ежедневной и периодической отчётности по движению денежных средств для руководства;

- учёт и хранение первичных банковских документов, подготовка данных по запросам аудиторов, банков и налоговых органов.

• Обязательное практическое знание 1С: Комплексная автоматизация 2.5 (разделы «Банк и касса», «Казначейство», заявки на расходование средств);

• Опыт работы в системе «Банк-Клиент» / интернет-банк основных обслуживающих банков (одновременная работа в нескольких системах);

• Знание ГИИС «Электронный бюджет», сервисы Федерального казначейства;

• Практический опыт в системе электронного документооборота (Диадок), работа с квалифицированной электронной подписью;

• Уверенный пользователь MS Excel: сводные таблицы, ВПР/ПРОСМОТРX, фильтры и условное форматирование, обработка больших массивов данных;

• Опыт работы MS Word, электронная почта (Яндекс.Почта).

• Возможность профессионального развития и роста внутри компании под руководством опытных руководителей;
• График работы 5/2 (9.00-18.00);
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Стандартный социальный пакет;
• Своевременность выплат окладной и бонусной части;
• Работа в офисе Полярная 37А стр2;
• Заработная плата 150 000 рублей оклад (до налогообложения) + 30 000 рублей переменная часть (до налогообложения) после испытательного срока