Старший специалист Управления корпоративного казначейства

Ежедневно:

• Формирование, проверка и отправка п/п;
• Работа с ЗНО (проверка и распределение по счетам, отслеживание некорректных статусов);
• Учет кредитных линий и овердрафтов (выдача/погашение траншей, начисление и выплата %);
• Размещение остатков на НСО и контроль выплаты %;

Ежемесячно:

• Закрытие месяца. Итоговая сверка 51/52/55.01/55.02/55.03/55.04/55.21/55.23/55.24/57.01/57.02/57.21/57.22
• Проверка корректности платежных поручений по алиментам;
• Контроль сроков действия ЭП и сертификатов ЭП;

Ежеквартально/по мере необходимости:

• Запрос банк.справок для ежеквартального мониторинга;
• Банковский мониторинг ежеквартальный - участие в подготовке расшифровок отчетности и иных документов для мониторинга;
• Проверка финансовых ковенант;
• Подготовка и заполнение анкет для Банков (при открытии новых счетов, ежегодные обновления данных ЮЛ).

• Высшее экономическое образование;
• Опыт аналогичной работы: 1-3 года;
• Знание MS Office (Excel (ВПР, сводные таблицы), Word;
• Опыт работы в AXAPTA будет преимуществом;
• Опыт работы с валютными платежами;
• Знание основ бух. учета, аналитический склад ума, внимательность.

• Работа в стабильной крупной федеральной розничной компании;
• Официальное оформление по ТК РФ, полностью “белая” заработная плата;
• Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;
• График 5/2 (8:00–17:00 или 9:00–18:00);
• Современный комфортабельный офис в районе м. Румянцево;
• Корпоративная скидка 30% на продукцию компании;
• Расширенная программа скидок от партнеров (ритейл, сервисы, lifestyle);
• Корпоративная мобильная связь;
• Комфортная рабочая среда и профессиональная команда.