Старший казначей

Уважаемые соискатели!

Обращаем Ваше внимание, что наш офис находится в Бизнес-центре Riga Land, проезд комфортабельными автобусами от метро Строгино, Щукинская, ж/д.ст. Красногорская (15-20 мин). Пожалуйста, перед направлением резюме, посмотрите, будет ли Вам удобно добираться до офиса. Наш график работы 5/2 с 9 до 18, в пятницу до 17:00.

Обязанности:

• Формирование всех необходимых документов для открытия/закрытия и ведения расчетных счетов компании и извещение об открытых счетах (а также о закрытии счетов) все заинтересованных сторон.
• Обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской и финансовой отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета.
• Формирование портфеля ежедневных платежей в соответствии с завизированными заявками.
• Предоставление ежедневных отчетов о движении средств по счетам всем заинтересованным сторонам.
• Участие в работе по предоставлению документов для своевременного получения (погашения) траншей в рамках кредитных договоров, заключенных с банковскими учреждениями.
• Оформление хозяйственных операций (в бухгалтерском и налоговом учете) по кредитным договорам и займам‚ по своевременному начислению и отражению в бухгалтерском и налоговом учете процентов по кредитным договорам и займам.
• Предоставление необходимых документов по запросу руководства и других пользователей, получение выписок и корректное отражение их в 1С.
• Составление заявок на оплату.
• Совершение конверсионных операций с валютой отличной от валюты РФ, размещение свободных денежных средств на депозит.
• Анализ и оптимизация расходов на рассчетно-кассовое обслуживание.
• Обеспечение бесперебойности платежей, а также выполнение расчетных и платежных обязательств.

Требования:

• Высшее экономическое образование.
• Уверенный пользователь 1C, MS Word, MS Excel, PowerPoint, программное обеспечение «Банк-клиент» (интернет-банкинг).
• Опыт работы в казначействе не менее 3х лет.
• Знание законодательных и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность.
• Знание основ законодательства о бухгалтерском учете, Налоговом и Трудовом кодексов РФ, Валютного законодательства Российской Федерации.
• Знание современных справочных и информационных систем в сфере управления финансами.
• Знание правил хранения финансовых документов и защиты информации.
• ​​​​​​​Знание основ документационного обеспечения управления, требований и порядка ведения делопроизводства (в том числе электронного).

• Участие в проекте национального масштаба.
• Официальное оформление.
• Индексация заработной платы.
• ДМС после испытательного срока (3мес);
• Место работы: Бизнес-центр Riga Land, проезд комфортабельными автобусами от метро Строгино, Щукинская (~20 мин).