Специалист по ведению ЗПИФ (закрытого паевого инвестиционного фонда)

Кого мы ищем.

Мы ищем ответственного и внимательного специалиста, который будет обеспечивать операционное сопровождение закрытого паевого инвестиционного фонда в составе нашей группы компаний.

Обязанности:

• Полное операционное сопровождение ЗПИФ: регистрация паёв, ведение реестра участников, обработка операций по вкладам и выкупам (в рамках правил фонда).
• Подготовка и предоставление регуляторной отчётности (в т.ч. в ФНС/ЦБ/иные органы по требованиям законодательства, если применимо).
• Взаимодействие с депозитарием, управляющей компанией, кастодианом, аудиторами и контрагентами.
• Ведение бухгалтерского налогового учёта операций фонда в сотрудничестве с бухгалтерией группы.
• Подготовка финансовой и управленческой отчетности по фонду, контроль корректности расчёта NAV (чистой стоимости активов).
• Контроль соблюдения инвестиционной политики и внутренних регламентов фонда.
• Подготовка документации для собраний пайщиков, ведение протоколов и обеспечение исполнения решений.
• Участие в подготовке договоров, изменений в положениях фонда, заявлений и иных корпоративных документов.
• Участие в проверках и аудитах, предоставление запрашиваемых документов.
• Оптимизация и документирование внутренних процессов ведения ЗПИФ.

Требования:

• Высшее образование (финансы, экономика, право, бухгалтерия ).
• Опыт работы с ЗПИФ обязателен от 3 лет.
• Знание законодательства РФ, регламентов ЦБ и практики работы с паевыми инвестиционными фондами.
• Практический опыт взаимодействия с депозитариями, аудиторами и налоговыми органами.
• Навыки бухгалтерского и налогового учёта финансовых инструментов; понимание принципов расчёта NAV.
• Уверенный пользователь Excel, опыт работы с учетными системами и электронными реестрами.
• Коммуникабельность и умение работать в команде.

Условия:

• Работа в структуре группы компаний с возможностью участия в стратегических проектах;
• Конкурентная заработная плата: фикс + KPI (обсуждается по результатам собеседования);