Главный специалист кастодиального отдела

Алматы, улица Каныша Сатпаева, 30/8

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

открытие счетов Клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
регистрация сделок с финансовыми инструментами на основании приказов Клиентов и подтверждение их права на данные финансовые инструменты;
обеспечение учета и хранения денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание;
осуществление контроля сделок с активами клиентов, в т.ч. целевое размещение активов клиентов, в порядке, установленном инвестиционной политикой Клиента, законодательством Республики Казахстан
представление отчетности Клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому требованию;
контроль сделок с активами клиентов, в т.ч. целевое размещение активов клиентов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
осуществление периодической, но не реже чем один раз в месяц сверки с Клиентами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
осуществление сверки данных своей системы учета активов клиентов на их соответствие данным организаций, осуществляющих депозитарную деятельность и др.;
ежемесячное начисление Клиентам комиссионного вознаграждения за кастодиальные услуги;
выставление Клиентам счетов за кастодиальное обслуживание и по возмещению расходов сторонних организаций, а также осуществление контроля за своевременностью оплаты этих счетов;
подготовка отчетности и своевременное представление всех отчетных форм в регуляторные органы

Требования:

Высшее образование (желательно экономическое);
Компьютерные навыки;
Знание английского языка (желательно).
Опыт работы с учетом ценных бумаг
Опыт работы в бэк-офисе

Условия:

ЗП по итогам интервью

Дополнительные условия после испытательного срока:

- кафетерии льгот после испытательного срока (медицинское страхование/фитнесс/ курортно-санаторное лечение, coursera)

- 160 000 тг на оздоровление после 11 месяцев работы

- выплаты к государственным праздникам по 80 000 тг

- бонусы по исполнению КПД от 1 зп до 6 зп выплата по итогам года